Obligation Accunia Euro CLO II B.V. 2.1% ( XS1687862802 ) en EUR

Société émettrice Accunia Euro CLO II B.V.
Prix sur le marché refresh price now   100 %  ⇌ 
Pays  Pays-bas
Code ISIN  XS1687862802 ( en EUR )
Coupon 2.1% par an ( paiement trimestriel )
Echéance 14/10/2030



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Prochain Coupon 16/10/2025 ( Dans 33 jours )
Description détaillée Accunia European CLO II B.V. est une société de titrisation de créances européennes (CLO) qui investit dans un portefeuille diversifié de créances de sociétés européennes à haut rendement.

Une analyse approfondie révèle les caractéristiques d'une obligation d'entreprise, identifiée par le code ISIN XS1687862802. L'émetteur de cette obligation est Accunia European CLO II B.V., une société à responsabilité limitée (B.V.) de droit néerlandais spécifiquement constituée pour opérer en tant que véhicule de titrisation (SPV) dans le cadre d'une opération de Collateralized Loan Obligation (CLO) européenne. En tant que CLO, Accunia European CLO II B.V. agrège un portefeuille diversifié de prêts d'entreprise à effet de levier (leveraged loans) émis principalement par des sociétés européennes, et finance l'acquisition de ces actifs en émettant différentes tranches d'obligations, comme celle-ci, à des investisseurs, transformant ainsi des actifs illiquides en titres négociables. Son objectif est de gérer activement ce portefeuille pour optimiser le rendement pour les détenteurs d'obligations, tout en étant soumise à des règles de gestion et des tests de performance stricts. Cette obligation est émise sous la juridiction des Pays-Bas et est actuellement négociée à 100% de son pair sur le marché, ce qui indique qu'elle se transige à sa valeur nominale. Libellée en Euros (EUR), elle offre un taux d'intérêt annuel de 2.1%, avec des paiements d'intérêts effectués avec une fréquence trimestrielle (4 fois par an). La date de maturité est fixée au 14 octobre 2030, date à laquelle le principal sera remboursé.